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基金收益会增加份额吗?基金转换当天有收益吗

时间 2023-05-06 10:15:21 来源:太平洋财富网  

基金收益会增加份额吗?

基金的收益不会引起份额的变化,只有新申购与红利再投资的方式才可能引起份额的变化。基金份额的含义就是指所持有的基金数量,基金的申购人和持有人将根据持有基金的数量来享受收益由于基金是指等于总份额与单位净值的乘积。而基金的总份额在发售时就已经确定,因此只有单位净值的变化会影响基金市值的变化,总份额是固定不变的。

当单位净值上升时,基金总市值上升基金持有者所获得的收益也随之上升,当单位净值下降时,基金总市值下降基金持有人所获得的收益也随之下降这与份额的变动是没有关系的,因为总份额不会随基金单位净值或基金收益的变动而产生变动。可能引起基金总份额变化的情况包含两种,第一种是原有申购人进行再申购或场外新申购的人进行新申购。

当新的资金投入到基金当中的时候,必然会带来更多的份额,因为这种基金的购买其本质上就是种认购,基金管理人通过增发新的基金份额的方式吸收资金,而申购者购买对应的份额。因此总份额与基金市值同步扩大。

其次是通过红利再投资的方式引起基金持有份额或总份额的变化,也就是将基金获得收益的分红额直接转化为基金份额,引起总份额增加,在这个过程当中,不再以分红的方式向基金持有人进行回报,而是将之前基金获得的收益全部转化为基金份额,通过增加总份额的方式提高基金的市值,投资者手头所持有的份额对应增加。

一般而言,基金是采取分红的方式回报投资者,还是采取红利再投资的方式回报投资者在基金认购或交易之前的说明书当中都会名明确提出,基金的申购人与投资者可以根据自身的偏好与需求选择合适自己的分红方式的基金来进行投资

基金转换当天有收益吗?

所谓基金转换,就是指投资者在持有某公司任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成那家公司的其它开放式基金基金份额,而且在申购目标基金前不需要先赎回已持有的基金单位。那么,基金转换当天有收益吗?

基金转换只是一瞬间的事,它并不会影响到基金的收益,所以基金转换当天是会有收益的。

只是大家需要注意的是,基金转换操作的时间不同,收益的计算时间也会有所不同。

举例来说明,小黑在某天把基金A转换成了基金B。而小黑如果是在当天下午的15点以前将基金A转换为基金B的话,那么当天的收益就是算基金A的,而下个交易日是算基金B的。

而若是小黑是在当天下午的15点以后才将基金A转换为基金B的话,那么当天的收益以及下个交易日的收益都是算基金A的,下下个交易日的收益才算基金B的。

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